In aceasta lectie urmeaza sa vedem cum s-au reflectat in balanta actele introduse pana acum.  Vom vedea cum se face inchiderea de TVA, precum si inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli. Vom descrie si mecanismul de contare automata, precum si obtinerea si listarea diverselor rapoarte.

In modulul de contabilitate se poate intra fie din "felia" Contabilitate, selectand meniul "Modulul de contabilitate" asa cum se arata in figura de mai jos,

fie direct din meniul principal apasand butonul "Modulul contabilitate".

Sistemul deschide o fereastra in care sunt afisate notele contabile din luna curenta. Putem sa vedem ce inregidstrari contabile contine o nota dand double-click pe ea.

Vor fi afisate explicatia, contul debit, contul credit si suma fiecarei inregistrari.

Pentru a vizualiza balanta asnalitica de lucru apasam butonul "Balanta analitica de lucru" din partea de sus a ecranului.

NOTA : Intelegem prin balanta analitica de lucru, acea balanta care contine analiticele conturilor, dar fara desfasurarea lor pe parteneri ( la conturile 401, 4111) sau terti ( 542 ). Aceste balante se pot obtine separat.

Pentru ca de regula ne intereseaza mai mult soldurile finale la conturi, acestea apar ca si prima egalitate ( spre deosebire de balantele tiparite unde apar ca si ultima egalitate). Restul egalitatilor se deduc dinb denumirea campurilor ( desigur ordinea coloanelor pot fi modificate de catre utilizator ).

Aceasta este balanta rezultata in urma introducerii tuturor actelor de pana acum. Generam notele de inchidere de TVA si de venituri si cheltuieli apeland functiile din dreapta ecranului. In acest moment balanta este gata !

Putem sa vedem fisa unui cont apasand double-click pe el.

Iesim din balanta si revenim in "Modulul Contabilitate"  pentru a descrie alte functii si rapoarte. Sa le luam pe rand :

Meniul "Note si inregistrari contabile" :

Lista note contabile - se intra in lista tuturor notelor contabile; indiferent daca au fost generate automat sau introduse manual. Suma lor este egala cu rubrica rulaje lunare din balanta. Se pot printa pentru indosariere. Cu double cliick pe o nota se pot vedea inregistrarile contabile.

Inregistrari contabile pentru nota selectata - se vizualizeaza inregistrarile contabile pentru nota selectata in lista din dreapta ( acelasi lucru se obtine si apasand double-click pe nota )

Introducere note diverse ( manuale ) - se intra in modulul de introducere a notelor manuale ( vezi lectia anterioara )

Balanta inceput luna - se vizualizeaza soldurile la inceput de luna pentru fiecare cont in parte cu desfasurare pe parteneri si terti

Balanta inceput luna centralizata - se vizualizeaza soldurile la inceput de luna pentru fiecare cont in parte fara desfasurare pe parteneri si terti ( centralizat ).

Meniul "Balante si rapoarte specifice" :

Balanta contabila analitica de lucru - balanta pe care am vizualizat-o mai sus

Balanta cu totaluri grupe la print - o alta forma de balanta cu print cu totaluri pe grupe

Verifica nota cu centr. specificatii acte - este un raport care verifica daca toate actele au fost contate corect ( va fi tratata separat )

Verifica nota cu centr. transferuri - este un raport care verifica daca toate transferurile au fost contate corect ( va fi tratata separat )

Verifica nota cu centr. descarcare - este un raport care verifica daca toate descarcarile de gestiune au fost contate corect ( va fi tratata separat )

Registru jurnal - listeaza toate operatiunile contabile cu explicatii si detalii

Registru jurnal centralizat - listeaza operatiunile contabile centralizate pe conturi

Carte mare Credit pe perioada

Carte mare Debit pe perioada

Rapoarte specifice - deschide o lista cu toate rapoartele specifice modului de contabilitate ( nu toate sunt functionale )

Meniul "Definiri si contare automata" :

Definire contari pentru acte - se definesc contarile pentru toate combinatiile de tipuri de acte si tipuri de articole

Planul de conturi - se defineste planul contabil, inclusiv conturile analitice

Tipuri contabile de articole ( marfa, servicii etc..) - se definesc tipurile contabile de articole

Definirea tipurilor de acte - se definesc tipurile de acte

Monografie contabila - monografia contabila de baza functie de care se defineste contarea pe puuncte de lucru si gestiuni

Refa contare acte - reface contarile automate pentru actele selectate

Refa contare incasari/plati - reface contarile automate pentru incasai si plati

Refa contare note manuale -  reface contarile pe baza contarilor manuale

Daca consideram o nota corecta si completa, putem sa o validam. Din acel moment ea nu mai poate fi modificata ( nici prin introducerea unui act care ar putea-o afecta ).

Cand consideram balanta pe o luna definitiva, este bine sa validam toate notele. Desigur avem si functia inversa.

NOTA : Nu toti operatorii au acces la eceste functii. De aceea este importanta, ca in cazul lucrului in retea sa se defineasca utilizatori si sa se acorde drepturi.